Fibonacci - o que é e como utilizar na análise de seus investimentos?




A sequência de Fibonacci, no campo da matemática, é uma série na qual cada número subsequente é a soma dos dois anteriores. Ela é empregada em diversas áreas, como no mercado financeiro, na ciência da computação, na teoria dos jogos, no design e em várias outras disciplinas.

No contexto dos investimentos, a sequência de Fibonacci é utilizada para prever tendências com base em pontos de expansão ou retração. Isso auxilia o investidor a identificar oportunidades de compra ou venda.

É fundamental ressaltar que utilizar apenas a sequência de Fibonacci não é suficiente. Ela fornece pontos de interesse, mas é necessário combinar com outras estratégias para operar com eficácia no day trade.

Aprender a usar a sequência de Fibonacci na prática é essencial para traçar tendências de mercado. Além disso, é uma ferramenta útil para identificar níveis de suporte e resistência.


O que todo mundo quer saber: Como usar a sequência de Fibonacci para identificar tendências de mercado?

A sequência de Fibonacci, quando utilizada no mercado financeiro, pode ajudar a traçar tendências de expansão e retração, auxiliando o investidor a tomar decisões informadas. No entanto, é importante ressaltar que ela deve ser usada em conjunto com outras ferramentas e indicadores de análise técnica.

A ideia por trás da sequência de Fibonacci é que o investidor deve agir (comprar ou vender) quando o ativo está em uma retração de tendência, seja em alta ou em baixa, dependendo da estratégia adotada.

Por exemplo, em uma tendência de alta, é prudente esperar por uma correção após um movimento ascendente para então comprar a ação. Para determinar a extensão dessa correção, você pode utilizar os percentuais Fibonacci para identificar os pontos de retração.

O que é a sequência de Fibonacci?

A sequência de Fibonacci é uma série numérica na qual cada número subsequente é a soma dos dois números anteriores, começando por 0. 

Por exemplo:

0 – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – e assim por diante...

Embora a sequência de Fibonacci já fosse conhecida pelos gregos, foi o matemático Leonardo Fibonacci, também conhecido como Leonardo Pisano Bigollo, quem a popularizou.

Ao organizar os números da sequência de Fibonacci em quadrados, é possível criar uma espiral perfeita, que pode ser observada em diversos elementos da natureza, como conchas, na arquitetura e até mesmo no corpo humano.

Quem foi Leonardo Fibonacci?

Leonardo, não o da Vinci, mas o Fibonacci, foi um matemático italiano considerado um dos primeiros grandes matemáticos europeus da Idade Média.

Nascido em 1170, em Pisa, Leonardo estudou a sequência de Fibonacci em diversos contextos, como no padrão de nascimento dos coelhos e em elementos da natureza, como pétalas de rosas e caules de árvores.


Proporção Áurea

Ao dividir um número da sequência de Fibonacci pelo número anterior, obtém-se um valor próximo de 1,618.

Este número, conhecido como Phi, é considerado um número áureo. A proporção áurea é observada na natureza e é utilizada por artistas em suas criações.

Quanto mais avançamos na sequência de Fibonacci, ou seja, quanto maiores os números, mais próximo de Phi será a proporção.

Como utilizar a sequência de Fibonacci na análise técnica?

Os percentuais de Fibonacci são os percentuais utilizados na análise de tendência.

A partir dos números da sequência de Fibonacci e da relação entre eles, obtemos uma série de percentuais que são utilizados na análise técnica. 

Por exemplo:

Ao dividir números pulando um (por exemplo, 21/55), obtemos um segundo nível de percentual, o percentual de 38,2% (que, somado ao percentual de ouro, totaliza 100%).

0 + 1 = 1 – = – –
1 + 1 = 2 1/2 = 0,500 50%
1 + 2 = 3 2/3 = 0,666 66,6%
2 + 3 = 5 3/5 = 0,600 60%
3 + 5 = 8 5/8 = 0,625 62,5%
5 + 8 = 13 8/13 = 0,615 61,5%
8 + 13 = 21 13/21 = 0,619 61,9%
13 + 21 = 34 21/34 = 0,617 61,7%
21 + 34 = 55 34/55 = 0,618 61,8%
34 + 55 = 89 55/89 = 0,617 61,7%
55 + 89 = 144 89/144 = 0,618 61,8%
89 + 144 = 233 144/233 = 0,618 61,8%
144 + 233 = 377 233/377 = 0,618 61,8%

Sequências e percentuais

Para o trader, os percentuais de 38,2% e 61,8% são de extrema importância, pois nesses percentuais as linhas de suporte indicam que o preço do papel tende a passar por um período de correção.

Outros níveis percentuais também são relevantes e costumam aparecer nas ferramentas, como:

100% – 61,8% – 50% – 38,2% – 23,6% – 0%

Esses percentuais indicam os níveis de preço que uma ação pode alcançar após uma movimentação e retração iniciais.

Quando utilizar a sequência de Fibonacci?

A principal função da sequência de Fibonacci na análise gráfica é identificar zonas de alerta. Esses pontos indicam possíveis reversões, suportes ou resistências.




Ao observar uma alta ou uma queda muito acentuada, é esperada uma correção. Nesse caso, a análise de Fibonacci pode ajudar a identificar os possíveis patamares que essa correção poderá atingir.

Vale ressaltar que esses pontos de alerta não devem ser usados como base única para a tomada de decisão. Eles indicam oportunidades que devem ser confirmadas por outras ferramentas e indicadores de análise.


Projeções e retrações de Fibonacci


É importante distinguir entre projeção (ou expansão) e retração de Fibonacci.

Na projeção, você pode dimensionar até onde o preço do ativo irá, a favor da tendência. Além disso, a projeção determina o fim da terceira onda, o que a torna útil para identificar reversões.

Já a retração alerta sobre possíveis reversões na tendência, resistências ou suportes.

Como mencionado anteriormente, as retrações de 38,2% e 61,8% são as mais importantes para o trader. Se uma retração ultrapassar o nível de 61,8%, é provável que ela faça fundo e ofereça alta resistência.

Retrações mais altas são úteis para objetivos mais longos, mas não são adequadas para operações de day trade, por exemplo.


Retrações mais comuns


As retrações podem ser utilizadas com dois focos principais:

  • Observar tendências e identificar oportunidades de ação
  • Definir o stop loss

Muitos traders usam os indicadores da sequência de Fibonacci como diretrizes para seu stop loss, reduzindo suas perdas e controlando melhor sua gestão de riscos.




As retrações mais comuns, seja como ponto de atenção para tomada de decisão, seja como stop loss, são:

  • Retrações leves (23%)

As retrações leves são comuns, mas, por terem curta duração, o trader precisa estar atento para aproveitá-las.

Retrações moderadas (38%)

Neste caso, os preços chegam a uma retração de nível 38%, perdendo força e revertendo.

  • Retrações áureas (62%)

Menos frequentes, mas as mais fortes e com melhor aproveitamento pelo trader. A correção, seja de alta ou de baixa, chega a 62%, número considerado perfeito.

Usando a sequência de Fibonacci na prática

Para utilizar a sequência de Fibonacci, você deve encontrar o ponto inicial e final de um primeiro movimento grande. Esta será a primeira onda.

Em seguida, ocorrerá uma onda de correção, que, idealmente, ficará próxima a um dos níveis de Fibonacci. A terceira onda será a que você projetará. Para isso, é importante entender que:

Ela será de reversão, ou seja, vai em direção contrária à segunda onda. Se a primeira onda foi de propulsão, a segunda onda vai corrigir (com uma queda) e a terceira vai retomar a alta.

A terceira onda nunca será a menor das três ondas.

Por exemplo:

A sequência de Fibonacci, portanto, auxilia na projeção do movimento esperado pelo trader. Uma vez que o movimento rompa um nível (38,2%, por exemplo), o trader pode esperar que ele alcance o próximo nível, que, neste caso, seria 50%.

Caso o movimento não tenha força para romper a projeção, o ativo pode acabar perdendo força.

Utilizar a sequência de Fibonacci é uma forma de projetar preços quando você atinge máximas históricas, perdendo referencial para uso de outras análises.

No entanto, é importante lembrar que a expectativa só deve ser transformada em decisão após outras análises, como as ondas de Elliot, gaps e outros.

Conclusão

Você pode estar se perguntando:

Mas isso funciona?
Uma vez que é baseada no comportamento humano e que encontra paralelo em tantas áreas da natureza, a resposta é sim.

Essa ferramenta cai dentro do conjunto de profecias autoconcretizáveis:
Se muitos traders estiverem se baseando nesses indicadores para definirem movimentos de compra/venda, existe a chance do movimento no sentido esperado acabar por acontecer, nem que seja porque eles próprios o provocaram.

IMPORTANTE :
Recomendamos que as decisões de compra e venda não se baseiem apenas em um indicador. Esses indicadores servem como pistas para que você tenha mais confiança nos seus timings de entrada no mercado.

A Retração de Fibonacci deve ser utilizado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Dessa forma estará mais preparado para transformar a incerteza dos mercados em confiança. 







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