A sequência de Fibonacci, no campo da matemática, é uma série na
qual cada número subsequente é a soma dos dois anteriores. Ela é
empregada em diversas áreas, como no mercado financeiro, na ciência da
computação, na teoria dos jogos, no design e em várias outras
disciplinas.
No contexto dos investimentos, a sequência de Fibonacci é utilizada para
prever tendências com base em pontos de expansão ou retração. Isso auxilia
o investidor a identificar oportunidades de compra ou venda.
É fundamental ressaltar que utilizar apenas a sequência de Fibonacci não
é suficiente. Ela fornece pontos de interesse, mas é necessário combinar
com outras estratégias para operar com eficácia no day trade.
Aprender a usar a sequência de Fibonacci na prática é essencial para traçar tendências de mercado. Além disso, é uma ferramenta útil para identificar níveis de suporte e resistência.
O que todo mundo quer saber: Como usar a sequência de Fibonacci para identificar tendências de mercado?
A sequência de Fibonacci, quando utilizada no mercado financeiro, pode
ajudar a traçar tendências de expansão e retração, auxiliando o investidor
a tomar decisões informadas. No entanto, é importante ressaltar que ela
deve ser usada em conjunto com outras ferramentas e indicadores de análise
técnica.
A ideia por trás da sequência de Fibonacci é que o investidor deve agir
(comprar ou vender) quando o ativo está em uma retração de tendência, seja
em alta ou em baixa, dependendo da estratégia adotada.
Por exemplo, em uma tendência de alta, é prudente esperar por uma
correção após um movimento ascendente para então comprar a ação. Para
determinar a extensão dessa correção, você pode utilizar os percentuais
Fibonacci para identificar os pontos de retração.
O que é a sequência de Fibonacci?
A sequência de Fibonacci é uma série numérica na qual cada número
subsequente é a soma dos dois números anteriores, começando por
0.
Por exemplo:
0 – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – e assim por
diante...
Embora a sequência de Fibonacci já fosse conhecida pelos gregos, foi o
matemático Leonardo Fibonacci, também conhecido como Leonardo Pisano
Bigollo, quem a popularizou.
Ao organizar os números da sequência de Fibonacci em quadrados, é
possível criar uma espiral perfeita, que pode ser observada em diversos
elementos da natureza, como conchas, na arquitetura e até mesmo no corpo
humano.
Quem foi Leonardo Fibonacci?
Leonardo, não o da Vinci, mas o Fibonacci, foi um matemático
italiano considerado um dos primeiros grandes matemáticos europeus da
Idade Média.
Nascido em 1170, em Pisa, Leonardo estudou a sequência de Fibonacci em
diversos contextos, como no padrão de nascimento dos coelhos e em
elementos da natureza, como pétalas de rosas e caules de árvores.
Proporção Áurea
Ao dividir um número da sequência de Fibonacci pelo número anterior,
obtém-se um valor próximo de 1,618.
Este número, conhecido como Phi, é considerado um número áureo. A
proporção áurea é observada na natureza e é utilizada por artistas em suas
criações.
Quanto mais avançamos na sequência de Fibonacci, ou seja, quanto maiores
os números, mais próximo de Phi será a proporção.
Como utilizar a sequência de Fibonacci na análise técnica?
Os percentuais de Fibonacci são os percentuais utilizados na análise de
tendência.
A partir dos números da sequência de Fibonacci e da relação entre eles,
obtemos uma série de percentuais que são utilizados na análise
técnica.
Por exemplo:
Ao dividir números pulando um (por exemplo, 21/55), obtemos um segundo
nível de percentual, o percentual de 38,2% (que, somado ao percentual de
ouro, totaliza 100%).
0 + 1 = 1 – = – –
1 + 1 = 2 1/2 = 0,500 50%
1 + 2 = 3 2/3 = 0,666 66,6%
2 + 3 = 5 3/5 = 0,600 60%
3 + 5 = 8 5/8 = 0,625 62,5%
5 + 8 = 13 8/13 = 0,615 61,5%
8 + 13 = 21 13/21 = 0,619 61,9%
13 + 21 = 34 21/34 = 0,617 61,7%
21 + 34 = 55 34/55 = 0,618 61,8%
34 + 55 = 89 55/89 = 0,617 61,7%
55 + 89 = 144 89/144 = 0,618 61,8%
89 + 144 = 233 144/233 = 0,618 61,8%
144 + 233 = 377 233/377 = 0,618 61,8%
Sequências e percentuais
Para o trader, os percentuais de 38,2% e 61,8% são de extrema
importância, pois nesses percentuais as linhas de suporte indicam que o
preço do papel tende a passar por um período de correção.
Outros níveis percentuais também são relevantes e costumam aparecer nas
ferramentas, como:
100% – 61,8% – 50% – 38,2% – 23,6% – 0%
Esses percentuais indicam os níveis de preço que uma ação pode alcançar
após uma movimentação e retração iniciais.
Quando utilizar a sequência de Fibonacci?
A principal função da sequência de Fibonacci na análise gráfica é
identificar zonas de alerta. Esses pontos indicam possíveis reversões,
suportes ou resistências.
Ao observar uma alta ou uma queda muito acentuada, é esperada uma
correção. Nesse caso, a análise de Fibonacci pode ajudar a identificar os
possíveis patamares que essa correção poderá atingir.
Vale ressaltar que esses pontos de alerta não devem ser usados como base
única para a tomada de decisão. Eles indicam oportunidades que devem ser
confirmadas por outras ferramentas e indicadores de análise.
Projeções e retrações de Fibonacci
É importante distinguir entre projeção (ou expansão) e retração de
Fibonacci.
Na projeção, você pode dimensionar até onde o preço do ativo irá, a favor
da tendência. Além disso, a projeção determina o fim da terceira onda, o
que a torna útil para identificar reversões.
Já a retração alerta sobre possíveis reversões na tendência, resistências
ou suportes.
Como mencionado anteriormente, as retrações de 38,2% e 61,8% são as mais
importantes para o trader. Se uma retração ultrapassar o nível de 61,8%, é
provável que ela faça fundo e ofereça alta resistência.
Retrações mais altas são úteis para objetivos mais longos, mas não são
adequadas para operações de day trade, por exemplo.
Retrações mais comuns
As retrações podem ser utilizadas com dois focos principais:
Muitos traders usam os indicadores da sequência de Fibonacci como
diretrizes para seu stop loss, reduzindo suas perdas e controlando melhor sua gestão de riscos.
As retrações mais comuns, seja como ponto de atenção para tomada de
decisão, seja como stop loss, são:
- Retrações leves (23%)
As retrações leves são comuns, mas, por terem curta duração, o trader
precisa estar atento para aproveitá-las.
Retrações moderadas (38%)
Neste caso, os preços chegam a uma retração de nível 38%, perdendo força
e revertendo.
- Retrações áureas (62%)
Menos frequentes, mas as mais fortes e com melhor aproveitamento pelo
trader. A correção, seja de alta ou de baixa, chega a 62%, número
considerado perfeito.
Usando a sequência de Fibonacci na prática
Para utilizar a sequência de Fibonacci, você deve encontrar o ponto
inicial e final de um primeiro movimento grande. Esta será a primeira
onda.
Em seguida, ocorrerá uma onda de correção, que, idealmente, ficará
próxima a um dos níveis de Fibonacci. A terceira onda será a que você
projetará. Para isso, é importante entender que:
Ela será de reversão, ou seja, vai em direção contrária à segunda onda.
Se a primeira onda foi de propulsão, a segunda onda vai corrigir (com uma
queda) e a terceira vai retomar a alta.
A terceira onda nunca será a menor das três ondas.
Por exemplo:
A sequência de Fibonacci, portanto, auxilia na projeção do movimento
esperado pelo trader. Uma vez que o movimento rompa um nível (38,2%, por
exemplo), o trader pode esperar que ele alcance o próximo nível, que,
neste caso, seria 50%.
Caso o movimento não tenha força para romper a projeção, o ativo pode
acabar perdendo força.
Utilizar a sequência de Fibonacci é uma forma de projetar preços quando você atinge máximas históricas, perdendo referencial para uso de outras análises.
No entanto, é importante lembrar que a expectativa só deve ser
transformada em decisão após outras análises, como as ondas de Elliot,
gaps e outros.
Conclusão
Você pode estar se perguntando:
Mas isso funciona?
Uma vez que é baseada no comportamento humano e que encontra paralelo em
tantas áreas da natureza, a resposta é sim.
Essa ferramenta cai dentro do conjunto de profecias autoconcretizáveis:
Se muitos traders estiverem se baseando nesses indicadores para definirem
movimentos de compra/venda, existe a chance do movimento no sentido
esperado acabar por acontecer, nem que seja porque eles próprios o
provocaram.
IMPORTANTE :Recomendamos que as decisões de compra e venda não se baseiem apenas em um indicador. Esses indicadores servem como pistas para que você tenha mais confiança nos seus timings de entrada no mercado.
A Retração de Fibonacci deve ser utilizado em conjunto com outras
ferramentas de análise técnica. Dessa forma estará mais preparado para
transformar a incerteza dos mercados em confiança.
Gostou deste conteúdo?Quer ficar por dentro das últimas novidades e atualizações sobre investimentos e finanças pessoais? Inscreva-se em nossa newsletter e receba conteúdos exclusivos diretamente em seu e-mail.
Aviso Importante: Valores, aplicações, investimentos, serviços,
taxas, rendimentos, projeções, dividendos, isenções, tributos, impostos,
séries, leis e regulamentos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio,
e são de responsabilidade das autoridades reguladoras competentes.
Este artigo busca ser informativo, mas apesar de nossos esforços,
pode estar desatualizado.
Recomendamos verificar as referências citadas antes de tomar
decisões.